EAHCISS Nachrichten (Deutsch)

EAHCISS hatte zuvor bekannt gegeben, dass JPMorgan die den Rosneft-Hinterlegungsscheinen (GDRs) zugrunde liegenden Aktien liquidiert hat: https://news.eahciss.org/2026/07/jp-morgan-liquidated-shares-underlying.html?m=1 JPMorgan bestätigte in der Mitteilung, seit 2025 Dividenden auf die den GDRs zugrunde liegenden Aktien erhalten zu haben (siehe https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=88b769796a7f408d9386afac6a01fd3f&sequenceNo=7 ): „Im Februar 2025, Juli 2025, Januar 2026 und Juli 2026 erhielt J.P. Morgan Dividenden auf die den ausstehenden Rosneft-Stammaktien zugrunde liegenden Aktien.“ DRs. Die Ausschüttung von Dividenden ist jedoch nach russischen Vorschriften derzeit nicht zulässig, da diese Gelder auf einem eingeschränkten „Typ-S“-Konto in Russland gehalten werden müssen. Sobald J.P. Morgan die Genehmigung dazu erhält, werden die Dividenden anteilig an die verbleibenden DR-Inhaber ausgeschüttet. J.P. Morgan kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, ...

Am 21. Juli 2026 gab JP Morgan die Liquidation der Rosneft-ADRs zugrunde liegenden Aktien bekannt: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=88b769796a7f408d9386afac6a01fd3f&sequenceNo=7 JP Morgan verkaufte die zugrunde liegenden Aktien für 1,832142 US-Dollar pro Aktie, was 1,832142 US-Dollar pro ADR entspricht. Nach Abzug der Gebühren und der Korrektur für fehlende zugrunde liegende Aktien aufgrund der Zwangsumwandlung beträgt die Barausschüttung pro ADR bei der Einziehung der ADRs 1,780982 US-Dollar. Der Liquidationsverkauf erfolgte mit einem deutlichen Abschlag auf den aktuellen Kurs an der Moskauer Börse (MOEX). Der aktuelle MOEX-Kurs liegt bei etwa 345 Rubel pro Stammaktie (bzw. 345 Rubel pro ADR). JP Morgan hat bisher die zugrunde liegenden Aktien von fünf russischen ADR-Programmen mit deutlichen Abschlägen auf den MOEX-Aktienkurs verkauft: Rosneft, Sberbank, Magnit Supermärkte, Mobile Telesystems und Noworossijsk Commercial Sea Port (NCSP). Die Liquid...